Spy Opzioni Trading Ore

E-mini SP 500 Futures vs. Spy Giù le mani, il numero uno domanda che mi viene chiesto quando si parla prima di gruppi, presentando lo stile di trading che impieghiamo al mio studio FuturesANIMAL. È per questo che non si scambi il 500 futuro E-mini SampP quando è possibile barattare il SPDR SampP 500 ETF Trust (SPY) Questa è una domanda fantastica, e con la sua popolarità come di ritardo, che mi sta portando a credere che i commercianti al dettaglio stanno diventando sempre più interessati a quello dei futures hanno da offrire in aggiunta al proprio portafoglio di investimenti. A mio parere, non c'è una risposta chiara come la risposta è in ultima analisi, dipende dal vostro stile di trading. Ci sono certamente vantaggi di entrambi gli strumenti, come descriverò di seguito. Tuttavia vorrei presentare, come sostenuto attraverso un rapporto professionale che il CME Group (CME), pubblicato nel settembre del 2012, che i vantaggi offerti dal contratto E-mini SampP superano quelli della spia, e sono per lo meno qualcosa che il commerciante al dettaglio dovrebbe educare se stessi su. Ora io prefazione questo articolo con il fatto che ho ancora il commercio la spia, e rimane una parte integrante della mia portafoglio azionario. Quindi voglio farvi capire che non sto scrivendo questo articolo, sostenendo che i futures sono il fine-tutto-essere-tutto per gli indici di negoziazione, solo che essi forniscono vantaggi che il commerciante al dettaglio dovrebbe essere a conoscenza e, infine, prendere in considerazione. E-mini SampP 500 Vantaggi 1. liquidità - Il CME Group ha osservato nella loro relazione del 2012 che il contratto E-mini SampP scambiato, in media, 142 miliardi in transazioni volume di dollaro al giorno a fronte di un 18,5 miliardi di dollari che i mestieri spia. Si prega di notare che questo non è un enorme punto di forza per il commerciante al dettaglio, in quanto entrambi sono molto liquido, ma per i più grandi ordini, la velocità di transazione e meno slittamento, l'E-mini offre un bel vantaggio. 2. Esecuzione - E-mini sono negoziati quasi 247 durante i giorni feriali sul sistema CME Globex, mentre il SPY è scambiato solo durante le normali ed estesi degli Stati Uniti ore di contrattazione (06:00-20:00 EST). 3. Leverage - in futures trading i requisiti di margine sono diverse da quelle dei mercati azionari. La spia, che viene scambiato sul mercato azionario e cade sotto i requisiti di margine azionari dei mercati in tal modo, sarà soggetta a requisiti di margine regolamento T (margine di portafoglio non assunto). Questo significa che si deve effettuare un deposito iniziale di 50 verso il basso la transazione, pari a un rapporto di 2: 1 di leva. Tuttavia, con l'E-mini SampP il requisito di margine viene soddisfatta attraverso una garanzia di buona esecuzione che fissa la transazione. Per ogni contratto, che ha un valore nominale di 88.000 assumendo acquistiamo il contratto in 1.760 (50 x 1.760), il requisito iniziale è 4.510 (soggette ad aggiustamenti). Ciò equivale a un deposito di 5,1 del valore nominale del sottostante. Pertanto, è evidente che l'e-mini offrono molto di più bang per il dollaro rispetto alla SPY, però anche capire che con la leva può venire risultati buoni e cattivi. Mentre i rendimenti possono essere migliorati tramite la leva finanziaria, possono farlo anche le perdite. 4. Vantaggi fiscali - Come sempre vi esorto a consultare un professionista fiscale in quanto possono parlare direttamente alla vostra situazione fiscale, perché io sono in alcun modo un professionista fiscale. Detto questo, per il commerciante a breve termine (meno di 1 anno) di negoziazione l'E-mini potrebbe fornire diversi vantaggi fiscali sul SPY come vengono classificati in modo diverso dal codice fiscale. Con la SPY si avvia solo un evento imponibile quando si liquidare la propria posizione, che verrà poi applicata una imposta sulle plusvalenze sulla base dei tempi previsti per la tua azienda. Quindi, per coloro il cui orizzonte temporale su un commercio è inferiore ad un anno, i tuoi guadagni in conto capitale saranno tassati al vostro tasso di imposta sul reddito personale. Al contrario, future su indici cadono sotto US codice fiscale 1256 in cui gli utili e le perdite sono contrassegnati sul mercato alla fine di ogni anno. In questo orizzonte temporale scenario non è un fattore, come realizzate e gainslosses capitale non-realizzato vengono ammassati insieme, indipendentemente dal tempo in attesa, con 60 dei guadagni sono trattati come a lungo termine e 40 il più breve termine. Così, per quelli in staffe di imposta più elevati e il commercio di frequente in un arco temporale di 1 anno, l'E-mini potrebbe presentare un vantaggio fiscale. 5. Le commissioni - In generale, le commissioni su un commercio dei futures sono meno rispetto ad un commercio paragonabile per dimensioni nominali dollaro nel SPY. SPDR ETF SampP 500 Trust (SPY) Vantaggi: 1. liquidità e di accesso - la spia, a prescindere dal volume di dollaro sopra indicato, rimane un prodotto estremamente liquido che è facilmente accessibile dalla maggior parte qualsiasi piattaforma di vendita al dettaglio-trading. Considerando che alcuni broker online non offrono l'accesso alla negoziazione dei futures, la SPY serve come una bella alternativa alla E-mini SampP. 2. tagli più piccoli - A differenza della E-mini, la spia è un prezzo in tagli molto più piccole (circa 176.00, al momento della stesura di questo), particolarmente interessante per coloro che non sono così interessati a controllare l'alto a 500 quote del fondo, che è ciò che l'E-mini equivale grosso modo. 3. facile da comprendere - Lo scambio di titoli è stato intorno dal momento che tutti la lettura di questo articolo è stato vivo, e il concetto è piuttosto semplice. Con la SPY strutturato molto simile a un magazzino, e scambiati nella stessa sede, non è una sorpresa che il commerciante al dettaglio ha adottato questo strumento a braccia aperte, come la curva di apprendimento percepito è molto meno rispetto alla E-mini. In conclusione, si precisa che le opinioni che ho messo sopra indicati sono mie, e sono semplicemente espressi con lo scopo di fare chiarezza una domanda che sta diventando sempre più comune in giro per circoli commerciali di vendita al dettaglio. Come ho detto all'inizio, non credo che ci sia una risposta chiara alla domanda, come ogni commerciante e il loro stile è diverso. Così diversi strumenti presenteranno diversi vantaggi. Tuttavia, faccio infatti ritengono che la prossima grande spinta per l'investitore al dettaglio sarà sul mercato dei futures, un risultato diretto della principale via di comprensione intorno ai vantaggi che il commercio di indici di regali. OptionsProfits possono essere seguiti su Twitter all'indirizzo twitterOptionsProfits FuturesANIMAL può essere seguito su Twitter a Twitter FuturesANIMAL Travis può essere seguito su Twitter all'indirizzo twitterTravisMcGhee 7 grande distribuzione Oltre a JC Penney stanno chiudendo Onde di negozi Come operare lunedì Stocks più attivi - Snap, GM, TG Therapeutics e più sono scioccato da nuovi dati che dice McDonalds ha il peggior Qualità alimentare in fast-cibo all'interno i numeri: come Reliant sono tech Behemoth Amazon e Apple su H-1B visti Heres Cosa Purtroppo è successo a shake Shack che dovrebbero terrorizzare Snapchats nuovi InvestorsHow I giorno commerciale del SPY Molte persone pensano giorno di negoziazione è il gioco d'azzardo: si può vincere per un po ', ma alla fine si saltare in aria il conto. Io ho agreemdashyet giorno di negoziazione la SPY quasi ogni giorno. Giorno di negoziazione è parte del mio metodo di overflow e l'approccio strategico alla gestione multipla mio portafoglio. I giorno di negoziazione molto poco capitale, e ho diretto i profitti in miei conti meno rischiose. Quindi perché preoccuparsi se il commercio di giorno è gioco d'azzardo In poche parole, posso aumentare le mie probabilità di un ritorno di successo utilizzando le tecniche di gestione del denaro. Mi aspetto di un giorno perdere tutti i soldi nel mio giorno di negoziazione accountmdashthe obiettivo è quello di moltiplicare il capitale ho iniziato con molte volte prima che ciò accada. Questa strategia funziona perché commercio di giorno con una piccola percentuale di tutta la mia portafoglio di investimenti, e la quantità io sono disposto a rischio rimane constantmdashmeaning che io non tento di aggravare i miei restituisce profitti vengono rimossi dal conto subito. Già quest'anno ho raddoppiato i soldi nel mio conto di trading giorno (non male considerando che siamo solo 8 settimane dopo l'anno). E poiché questo profitto è stata reindirizzata, anche se ho fatto solo perdere traffici d'ora in poi non avrei nulla da perdere perché sono, per così dire, a giocare con i soldi le case. Questo è ciò che intendo per la gestione del denaro: riconoscendo che in qualsiasi momento si potrebbe far saltare in aria il tuo account e proteggere la vostra base resistendo alla tentazione di composto. Dont Compound, capito. Ma come si fa del commercio Anche se giorno di negoziazione è il gioco d'azzardo, è possibile sfruttare indicatori tecnici e la propria esperienza per entrare e uscire mestieri con tassi di successo più elevati. Ecco la mia formula per la creazione di scambi giornalieri: Ho commerciare solo la spia, che ho controllato per così tanto tempo che il mio intestino spesso predice come si muoverà. Nessun scherzo. Quando sei hyperfocused. investire con il vostro intestino può essere efficace. Io uso le opzioni settimanali per aggiungere leva e ridurre il capitale necessario. Ho sempre commercio al call denaro o mettere questo è che vanno a scadere alla fine della settimana. Questa opzione ha normalmente un delta attorno .50, il che significa che se la SPY muove un 1,00 l'opzione aumentare (o diminuire) in valore 0.50mdasha 50 di ritorno, se l'opzione si acquista costa 1,00. Compro solo le chiamate e putsmdashno spread fantasia. Cerco di essere in un commercio per 40 minuti max. Certo, a volte un commercio dura un paio d'ore, ma ho sempre chiudere lo scambio, alla fine della giornata non importa quale. Mi piace entrare miei mestieri circa 1:00 pm EST quando il più delle volte di trading è piatta la notizia dal mattino è già stato messo in commercio, e molti commercianti stanno prendendo una pausa pranzo. Con 1:30 o 2:00 il SPY si sta muovendo e scuotendo di nuovo. Entro in un mestiere sapere se la spia è rialzista o ribassista in quel giorno, e non ho mai invertire il trend: se il SPY sta spingendo fino I commercio chiamate se il SPY sta andando giù Ho traffico espone. Se il mercato sembra flatmdashthe indicatori RSI e MACD non stanno colpendo estremi in tutto il daymdashI solo stare fuori. Faccio un solo commercio al giorno. Se sto commerciale più di che molto probabilmente sono sia arrogante e credo di poter fare più soldi o sto cercando di risolvere una perdita trademdashboth sono cattive idee. Non ho mai rischiare più di 30 mio trading conto capitale in una qualsiasi commercio. Sì, tale percentuale è alta, ma sto solo rischiare soldi Im disposti a perdere. Detto questo, la spia è stabile in modo, in realtà, il rischio è più simile a 15. Se le condizioni sono giuste mi scala in un commercio fino a 4 volte la media dollaro-costo. Mi scala solo verso il basso, mai upmdashmeaning compro più come scende il prezzo, e quando chiudo il commercio vendo tutto (non scalabilità orizzontale). Ho il tempo la mia entrata aspettando la RSI di attraversare 70 o 30 e quindi attendere per le linee MACD ad attraversare e procedere nella direzione opposta. Assicurati anche le barre di MACD assomigliano chiaramente dolci colline, un indicatore che il SPY non è piatta. A questo punto io entro, e se la SPY continua a scendere compro più durante la discesa. Dopo aver inserito un mestiere che ho sempre fissare un prezzo di chiusura del commercio, in genere 20 superiore al prezzo di acquisto dell'opzione. Ciò mi protegge nel caso di un picco verso l'alto nel mercato e mi libera di essere incollati allo schermo del computer. Non impostare stop loss. La spia non è pazzo volatile e quasi sempre ho lasciato i soldi se un commercio va contro di me. Inoltre, non ho mai rischiare più di quanto possa sopportare di perdere. Smettere di perdite sono male, perché a volte il mercato ha davvero a cadere prima che possa prendere il backup. Sono stato giù 50 solo per essere fino a 20 10 minuti più tardi. Mi affido il mio intestino in tanto la mia uscita (uno dei motivi che non ho automatizzati questo stile di trading). Ho sempre messo fuori puntando per un ritorno di 20, ma se il mercato non è in accelerazione getterò il mio obiettivo fino a che non corrisponde alla realtà di ciò che il mercato sta cedendo. Se un commercio va contro di me ho semplicemente aspettare per un uptick e utilizzare questa opportunità per chiudere lo scambio perdente. Quasi ogni giorno un po 'acquirente entra e spinge il SPY verso l'alto o verso il basso più velocemente del normale in un unico grande commercio, ma se non mi vendere a 03:59 e andare tutti i contanti. Ho impostato queste regole per me in tanti anni di giorno di negoziazione. Per avere un'idea di come giocano fuori nel mondo reale, lascia a piedi attraverso un mestiere che ho fatto il 23 febbraio 2015. (Nota. I tempi nel grafico sono PST.) Fin dall'inizio della giornata il mercato era bullishmdashnotice come il grafico sta spingendo in alto piuttosto che downmdashso che cercavo per il commercio chiamate. Alle 12.35 EST l'RSI ha attraversato il 30 linemdashmeaning la SPY è stato più probabile che per iniziare a muoversi di nuovo. I didnt fare una mossa ancora, ma la mia attenzione al MACD. Circa 15 minuti più tardi le linee MACD incrociate, confermando che il SPY era pronto a spostarsi verso l'alto. Si noti che le barre MACD chiaramente assomigliano dolci colline. Alle 1:00 EST sono entrato un commercio con l'acquisto di SPY 27 feb 2015 210 chiamate per 1.19. Ho beneficiato di un grande venditore in arrivo a destra prima di entrare il commercio, spingendo la SPY verso il basso. Se questo evento fosse accaduto più tardi ho potuto scalato in e acquistato più chiamate, ma in questo giorno uno scambio aperto e uno di chiusura ha fatto il trucco. Ho impostato un ordine con limite di vendere tutte le opzioni ad un prezzo di 1.43 (20 guadagno). Alle 1:30 EST ho abbassato il mio ordine limite di 1,37 (15 guadagno) perché il mercato era rimbalzare in giro troppo per me per essere fiduciosi. A 1:40 EST un grande acquirente è entrato e ha spinto il SPY in prezzo. Il mio ordine limite colpire, il commercio è stato chiuso per un 15 guadagno. La maggior parte dei giorni vincenti giocare fuori, proprio come in questo esempio. Anche se io non contare su grandi acquirenti o venditori in movimento la spia e aiutare me entrare o uscire un commercio a prezzi migliori, accade frequentemente e di sicuro è bello quando lo fa. Dont Basta essere un commerciante di giorno ho appena dipinto un bel quadro roseo di come si possa generare rendimenti outsized giorno di negoziazione. Il fatto è che, ogni giorno è diverso e un paio di giorni cattivi certamente spazzare via il vostro conto. Ma se, se effettuata secondo il metodo di overflow è possibile utilizzare i profitti giorno di negoziazione al succo i rendimenti di una strategia di trading meno rischiosa. Giorno di negoziazione è anche un buon modo per rimanere impegnati con il mercato ogni giorno e affinare le vostre abilità di negoziazione. Tale esperienza e la conoscenza si effettua ad una migliore trader spread di credito o buy-and-hold investitore. E, naturalmente, giorno di negoziazione è un divertente corsa. Contribuire a sostenere questo blog, si prega di condividere. NewsletterScottrade ha ricevuto il più alto punteggio numerico in J. D. Potenza 2016 auto-diretto Investor Soddisfazione studio, basato su 4.242 risposte di misura 13 attività e le esperienze e le percezioni degli investitori che usano le imprese di investimento auto-diretto, intervistati nel mese di gennaio 2016. 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Consultare il proprio consulente fiscale per informazioni su come le tasse possono influenzare l'esito di queste strategie. Tenete a mente, il profitto sarà ridotto o la perdita peggiorata, a seconda dei casi, per la detrazione di commissioni e spese. La volatilità del mercato, il volume e la disponibilità del sistema può influire accesso al conto e di esecuzione delle negoziazioni. Tenete a mente che, mentre la diversificazione può aiutare a rischio spread, non assicura un profitto, o la protezione contro la perdita, in un mercato verso il basso. Scottrade, il logo Scottrade e tutti gli altri marchi, registrati o non registrati, sono di proprietà del Scottrade, Inc. ed i suoi affiliati. I collegamenti ipertestuali a siti web di terze parti contengono informazioni che possono essere di interesse o utilizzare il lettore. siti web di terze parti, la ricerca e gli strumenti sono da fonti ritenute affidabili. 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I commercianti di giorno possono sfruttare i grandi movimenti che si verificano in ETF volatilità presso i principali punti di inversione del mercato, così come quando i principali indici sono in forte declino. Comunemente indicato come gli ETF di volatilità, ci sono anche ETN di volatilità. Un ETF è un fondo indicizzato quotato che detiene attività sottostanti a tale fondo. Un ETN è una nota negoziati in borsa, e non detiene alcuna attività. ETN non hanno gli errori di rilevamento che gli ETF possono essere soggette a causa ETN traccia solo un indice. ETF su altra parte, investire in attività che replicano un indice. Questo passo in più può creare discrepanze tra la performance del ETF e l'indice che dovrebbe rappresentare. ETF e ETN sono entrambi accettabili per la volatilità giorno di negoziazione, a condizione che l'ETF o ETN oggetto di scambio hanno un sacco di liquidità. La scelta di un ETFETN Volatilità Ci sono una serie di ETF volatilità tra cui scegliere, tra cui gli ETF volatilità inversi. Un volatilità ETF inverso si muoverà nella stessa direzione delle grandi indici (direzione oppositeinverse tradizionale ETF volatilità). Quando giorno di negoziazione. volume semplice ed alta di solito è la scelta migliore. Il iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) è la più grande e più liquido nell'universo della volatilità ETFETN. L'ETN vede volume medio pari ad 20 milioni di azioni al giorno, ma i picchi di più di 70 milioni quando i principali indici - in questo caso il SampP 500 - vedono un calo significativo e commercianti si accumulano in VXX spingere più in alto (ricordate, si muove nella direzione opposta del SampP 500). I periodi migliori per Day Trade Volatilità ETFETNs VXX vede di solito si muove esplosivi quando il SampP 500 ribassi. Le mosse in VXX in genere superano di gran lunga il movimento visto nella SampP 500. Ad esempio. A 5 goccia nel SampP 500 può risultare in un guadagno in 15 VXX. Pertanto, il commercio VXX fornisce più potenziale di profitto di una semplice vendita allo scoperto il SPDR ETF SampP 500 (SPY). Dal momento che VXX ha la tendenza a oltrepassare sui declini nel SampP 500, quando i rally SampP 500 di nuovo VXX vende di solito fuori in maniera drammatica. I commercianti di giorno hanno due modi di trarre profitto acquistare VXX quando il SampP 500 è in declino, e poi vendere VXX dopo un picco dei prezzi una volta che il SampP 500 comincia a radunare più elevato di nuovo e VXX è in calo. A seconda delle dimensioni della tendenza nel SampP 500, condizioni commerciali favorevoli in VXX possono durare per diversi giorni a diversi mesi. La figura 1 e 2 mostrano un calo a breve termine (e inversione) nel SampP 500 e la corrispondente manifestazione a VXX. Figura 1. SampP 500 SPDR declino e Rally Figura 2. SampP 500 VIX (VXX) Corrispondente Rally e il declino figura 2 mostra come VXX ha la tendenza a oltrepassare è radunato 38 sulla base di un calo del 5,7 SampP 500. E poi cadde 25 quando il SampP 500 ha recuperato la perdita. Tali sono i tempi di commercianti di giorno vuole essere la negoziazione di VXX. Quando il SampP 500 è in una tendenza rialzista molto tranquilla con il movimento piccolo aspetto negativo, VXX diminuirà lentamente e non è l'ideale per il day trading. Le grandi opportunità arrivano durante e nel periodo successivo, un diversi declino punto percentuale o più nei SampP 500. Day Trading ETF ETF Volatilità Volatilità, come VXX, saranno molto spesso guidare la SampP 500. In questo caso, esso consente di sai da che parte del commercio che si desidera essere su. VXX può essere utilizzato per prefigurare si muove nel SampP 500, che possono aiutare in azioni di trading al giorno anche quando non vi è neanche la volatilità sostanziale nella SampP 500. La figura 3 mostra VXX (linea rossa) in continuo movimento aggressivamente inferiore come il SPDR SampP 500 (linea gialla ) macina marginalmente superiore. pause VXX di sotto del suo basso intraday ben prima della SampP 500 pause SPDR sopra il suo high intraday. La debolezza in VXX permesso di confermare che non vi era alla base forza nella SampP 500 e che era probabile che ripetere il test o superare le sue massime giornaliere in seguito alla pullback 11:00. Figura 3. SampP 500 VIX (linea rossa) prefigura Si muove in SampP 500 SPDR (linea gialla) - 2-Minute Grafico percentuale di scala maggiori opportunità intraday si verificano in VXX quando c'è un calo significativo (Andor successivo raduno) nella SampP 500 come illustrata in figura 2 e 3. Indipendentemente dal fatto che questi movimenti significativi sono presenti, la seguente voce e di arresto possono essere utilizzate per estrarre profitto dalla ETN volatilità. Sulla base di figura 3, VXX è molto più debole rispetto al SampP 500 è forte. Vicino 11 AM SPDR SampP 500 quasi tira indietro al suo basso della giornata. ma VXX rimane ben al di sotto del massimo giornaliero. Si sta dimostrando un sacco di relativa debolezza che deduce c'è forza nella SPDR SampP 500, nonostante il pullback nel suo prezzo. Questo segnala che ci sono opportunità sul lato corto in VXX. Ora che la debolezza è stabilito, cercare un breve ingresso. Attendere VXX a muoversi verso l'alto e poi mettere in pausa su un grafico di uno o due minuti. Quando il prezzo rompe sotto il pauseconsolidation nella direzione trend, inserire immediatamente una posizione short. Posizionare un ordine di stop loss appena sopra l'alto del pullback. Figura 4. Le voci e Stop Loss Quando VXX è debole Lo stesso metodo si applica quando VXX è forte e SampP 500 è debole. VXX si muoverà più alta attesa per un pullback e un pauseconsolidation. Quando il prezzo rompe sopra la parte superiore del consolidamento sul fondo del pullback (ciò si presuppone è il fondo) entrano in una posizione lunga. Mettere uno stop appena sotto il minimo del pullback. Uscire manualmente trades se si nota la tendenza generale del mercato spostando contro di voi. Se siete a corto, un più alto elevato sbalzo basso o più alto altalena indica un potenziale cambiamento di tendenza. Se si è a lungo, una minore elevato sbalzo bassa o bassa oscillazione indica un potenziale cambiamento di tendenza. In alternativa, un obiettivo che è un multiplo di rischio. Se il rischio su un commercio è di 0,15 dollari per azione, l'obiettivo di prendere profitto a due volte il rischio, o 0.30. Ad esempio, si va a breve a 31.37 e mettere uno stop a 31.52 (questo è il commercio poco dopo le 11 in figura 4). La vostra fermata è 0.15 sopra la voce, quindi il vostro target price è 0,30 sotto la voce (2: 1 premio al rapporto di rischio). Questo multiplo è regolabile in base a volatilità. In tendenze molto forti si può essere in grado di realizzare un profitto che è tre o quattro volte più grande il rischio. Se il depliant volatilità ETN movimento sufficiente per produrre facilmente i guadagni che sono il doppio di quanto il rischio, evitare di negoziazione fino a quando la volatilità aumenta. ETF Volatilità e ETN di solito hanno oscillazioni di prezzo più grande della SampP 500, che li rende ideali per il day trading. Le maggiori opportunità in termini di percentuali, il prezzo si muove venire durante e subito dopo il SampP 500 ha cali significativi. Un ETN la volatilità, come ad esempio il SampP 500 VIX (VXX) può addirittura prefigurare ciò che il SampP 500 sta per fare. Quando VXX è relativamente debole mostra il SampP 500 è probabile che sia forte. O andare a breve VXX o lungo il SPDR SampP 500. Quando VXX è relativamente forte mostra la SampP 500 è probabile che sia debole. O andare long o short VXX il SampP 500 SPDR. Quando giorno di negoziazione di un ETF volatilità o ETN, il commercio solo nella direzione di tendenza attesa per un pullback e una pausa, e poi entra nella direzione di tendenza, quando il prezzo rompe fuori del piccolo consolidamento. Nessun metodo funziona per tutto il tempo, che è il motivo per cui ordini di stop loss sono utilizzati per limitare il rischio e dei profitti dovrebbe essere maggiore di perdite. In questo modo, anche se solo la metà dei traffici sono vincitori (si raggiunge obiettivo di profitto), la strategia è ancora in utile.