Future & Opzioni Trading Basi India

Guida per principianti a Opzioni Qual è un'opzione Un'opzione è un contratto che dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività sottostante (un indice azionario o) ad un prezzo specifico o prima di una certa data. Un'opzione è un derivato. Cioè, il suo valore è derivato da qualcos'altro. Nel caso di una stock option, il suo valore è basato sul magazzino sottostante (azioni). Nel caso di un'opzione di indice, il suo valore è basato sull'indice sottostante (azione). Un'opzione è una sicurezza, proprio come un'azione o un'obbligazione, e costituisce un contratto vincolante con i termini e le proprietà rigorosamente definite. Opzioni vs Azioni Somiglianze: opzioni elencate sono titoli, proprio come le scorte. Opzioni commercio come le azioni, con gli acquirenti di fare offerte e venditori che effettuano offerte. Le opzioni sono attivamente negoziate in un mercato quotato, proprio come le scorte. Essi possono essere acquistati e venduti come qualsiasi altro titolo. Differenze: Le opzioni sono derivati, a differenza di scorte (i. e, opzioni derivano il loro valore da qualcosa d'altro, il titolo sottostante). Opzioni hanno date di scadenza, fino ad esaurimento scorte non lo fanno. Non c'è un numero fisso di opzioni, in quanto vi sono con quote azionarie disponibili. Stockowners hanno una quota della società, con diritto di voto e di godimento. Opzioni trasmettono tali diritti. Chiamare Opzioni e put Alcune persone rimangono perplessi per le opzioni. La verità è che la maggior parte delle persone sono state usando le opzioni per un po 'di tempo, perché l'opzione-nalità è incorporato in tutto, dai mutui per l'assicurazione auto. Nel mondo opzioni elencate, tuttavia, la loro esistenza è molto più chiaro. Per cominciare, ci sono solo due tipi di opzioni: opzioni call e put. Un'opzione call è un'opzione per acquistare un titolo a un prezzo specifico o prima di una certa data. In questo modo, le opzioni di chiamata sono come depositi di sicurezza. Se, per esempio, si voleva noleggiare una certa proprietà, e lasciato un deposito di sicurezza per esso, il denaro sarebbe stato utilizzato per assicurare che si potrebbe, infatti, noleggio che la proprietà al prezzo pattuito quando sei tornato. Se non avete mai restituito, si dovrebbe rinunciare al vostro deposito di sicurezza, ma si dovrebbe avere alcuna altra responsabilità. Possibilità di richiamo solito aumentano di valore come il valore del sottostante aumenta strumento. Quando si acquista un'opzione call, il prezzo da pagare per questo, chiamato il premio dell'opzione, protegge il vostro diritto di comprare quel determinato titolo ad un determinato prezzo, chiamato il prezzo di esercizio. Se si decide di non utilizzare l'opzione per acquistare le azioni, e non sei obbligato a, il vostro unico costo è il premio di opzione. opzioni put sono opzioni per vendere un titolo a un prezzo specifico o prima di una certa data. In questo modo, opzioni put sono come polizze assicurative. Se si acquista una nuova auto, e poi acquistare l'assicurazione auto sulla vettura, si paga un premio e sono, quindi, protetti se l'attività è danneggiato in un incidente. In questo caso, è possibile utilizzare la vostra politica di riconquistare il valore assicurato della vettura. In questo modo, i guadagni di opzione put di valore come valore del sottostante diminuisce. Se tutto va bene e l'assicurazione non è necessario, la compagnia di assicurazione mantiene il premio in cambio di prendere il rischio. Con un'opzione Put, è possibile quotinsurequot uno stock mediante la fissazione di un prezzo di vendita. Se succede qualcosa che fa sì che il prezzo delle azioni a cadere, e quindi, quotdamagesquot vostro bene, si può esercitare l'opzione e venderlo al suo livello di prezzo quotinsuredquot. Se il prezzo del tuo magazzino aumenta, e non c'è quotdamage, quot quindi non è necessario utilizzare l'assicurazione, e, ancora una volta, il vostro unico costo è il premio. Questa è la funzione primaria di opzioni elencate, per consentire agli investitori modi per gestire i rischi. Tipi di scadenza Esistono due diversi tipi di opzioni rispetto alla scadenza. C'è una opzione di stile europeo e un'opzione in stile americano. L'opzione di stile europeo non può essere esercitato fino alla data di scadenza. Una volta che un investitore ha acquistato l'opzione, si deve constatare fino alla scadenza. Un'opzione in stile americano può essere esercitato in qualsiasi momento dopo l'acquisto. Oggi, la maggior parte delle stock option che sono negoziati sono opzioni di stile americano. E molte opzioni su indici sono in stile americano. Tuttavia, ci sono molte opzioni su indici, che sono opzioni di stile europeo. Un investitore deve essere consapevole di questo quando si considera l'acquisto di un'opzione di indice. Opzioni I premi Un'opzione Premium è il prezzo dell'opzione. E 'il prezzo da pagare per acquistare l'opzione. Ad esempio, un XYZ 30 maggio chiamata (quindi è la possibilità di acquistare società XYZ) possono avere un premio di opzione di Rs.2. Ciò significa che questa opzione costa Rs. 200,00. Perché, perché opzioni più quotate sono per 100 azioni di magazzino, e tutti i prezzi delle opzioni azionari sono quotati su una base per azione, quindi hanno bisogno di essere volte 100. Altri concetti di prezzo di approfondimento saranno trattati in dettaglio in altra sezione moltiplicato. Prezzo Strike The Strike (o esercizio) Il prezzo è il prezzo al quale il titolo sottostante (in questo caso, XYZ) può essere acquistato o venduto come specificato nel contratto di opzione. Ad esempio, con la XYZ 30 maggio chiamata, il prezzo di esercizio di 30 significa che il titolo può essere acquistato per Rs. 30 per azione. Fosse questa la XYZ 30 maggio Put, permetterebbe al titolare il diritto di vendere le azioni a Rs. 30 per azione. Data di scadenza La data di scadenza è il giorno in cui l'opzione non è più valido e cessa di esistere. La data di scadenza per tutte le stock option elencate svolte negli Stati Uniti è il terzo Venerdì del mese (tranne quando cade in un giorno festivo, nel qual caso è il Giovedi). Ad esempio, l'opzione di chiamata XYZ 30 maggio scade il terzo Venerdì del mese di maggio. Il prezzo di esercizio aiuta anche a identificare se l'opzione è in-the-money, at-the-money, o out-of-the-money quando rispetto al prezzo del titolo sottostante. Imparerai a conoscere questi termini in seguito. L'esercizio delle opzioni Le persone che acquistano opzioni hanno il diritto, e cioè il diritto di esercitare. Per un esercizio di chiamata, i titolari di chiamata possono acquistare azioni al prezzo di esercizio (da parte del venditore di chiamata). Per un esercizio Put, Put titolari possono vendere le azioni al prezzo di esercizio (al venditore Put). Né titolari di chiamata né titolari Mettere sono obbligati a comprare o vendere semplicemente hanno il diritto di farlo, e possono scegliere di esercitare o non esercitare in base alla loro logica. Assegnazione di opzioni quando un titolare di un'opzione sceglie di esercitare un'opzione, un processo comincia a trovare uno scrittore che è breve lo stesso tipo di opzione (cioè classe, prezzo di esercizio e tipo di opzione). Una volta trovato, che lo scrittore può essere assegnato. Ciò significa che quando gli acquirenti esercitano, i venditori possono essere scelti per mantenere le loro obbligazioni. Per l'assegnazione di chiamata, scrittori invito sono tenuti a vendere le azioni al prezzo di esercizio al titolare di chiamata. Per l'assegnazione di Put, mettere gli scrittori sono tenuti ad acquistare azioni al prezzo d'esercizio dal supporto Put. Tipi di opzioni Ci sono due tipi di opzioni - call e put. Una chiamata dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare lo strumento sottostante. Un put dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il sottostante. Vendere una chiamata significa che avete venduto il diritto, ma non l'obbligo, per qualcuno a comprare qualcosa da voi. Vendere una put significa che avete venduto il diritto, ma non l'obbligo, per qualcuno di vendere qualcosa a voi. Prezzo di esercizio Il prezzo predeterminato sul quale l'acquirente e il venditore di un'opzione hanno concordato è il prezzo di esercizio, chiamato anche il prezzo di esercizio o il prezzo sorprendente. Ogni opzione su uno strumento sottostante deve avere più prezzi di esercizio. In the money: Opzione Call - sottostante prezzo di uno strumento è superiore al prezzo d'esercizio. Opzione put - sottostante prezzo di uno strumento è inferiore al prezzo d'esercizio. Out of the money: Opzione Call - prezzo sottostante è inferiore al prezzo d'esercizio. Opzione put - sottostante prezzo di uno strumento è superiore al prezzo d'esercizio. Al soldi: il prezzo del sottostante è equivalente al prezzo di esercizio. Scadenza Opzioni giorno hanno una vita finita. Il giorno di scadenza dell'opzione è l'ultimo giorno che il proprietario opzione può esercitare l'opzione. opzioni americane possono essere esercitati in qualsiasi momento prima della data di scadenza a discrezione dei proprietari. Così, i giorni di scadenza ed esercizio fisico possono essere diversi. opzioni europee possono essere esercitate solo il giorno di scadenza. Strumento sottostante Una classe di opzioni è tutte le put e call su un particolare strumento sottostante. La cosa che un'opzione dà una persona il diritto di acquistare o vendere è lo strumento sottostante. In caso di opzioni su indici, il sottostante deve essere un indice come l'indice Sensitive (Sensex) o SampP CNX NIFTY o singoli titoli. Liquidare un'opzione Un'opzione può essere liquidata in tre modi Una chiusura acquistare o vendere, l'abbandono e l'esercizio. L'acquisto e la vendita di opzioni sono i metodi più comuni di liquidazione. Un'opzione dà il diritto di acquistare o vendere uno strumento sottostante a un prezzo stabilito. proprietari opzione call possano esercitare il diritto di acquistare il sottostante. I titolari delle opzioni put possono esercitare il loro diritto di vendere il sottostante. Solo opzioni titolari possono esercitare l'opzione. In generale, l'esercizio di una opzione è considerata l'equivalente di acquistare o vendere lo strumento sottostante per un corrispettivo. Opzioni che sono in-the-money sono quasi certo di essere esercitato alla scadenza. Le uniche eccezioni sono quelle opzioni che sono meno in-the-money rispetto ai costi di transazione di esercitarli a scadenza. La maggior parte di esercizio dell'opzione si verificano nel giro di pochi giorni dalla scadenza, perché il premio di tempo è sceso ad un livello trascurabile o inesistente. Un'opzione può essere abbandonata se il premio di sinistra è inferiore ai costi di transazione della liquidazione della stessa. prezzi delle opzioni Opzione prezzi sono fissati dai negoziati tra acquirenti e venditori. I prezzi delle opzioni sono influenzati principalmente dalle aspettative di prezzi futuri degli acquirenti e dei venditori e il rapporto del prezzo opzioni con il prezzo dello strumento. Un prezzo di opzione o premio ha due componenti. valore intrinseco e l'ora o valore estrinseco. Il valore intrinseco di un'opzione è una funzione del suo prezzo e il prezzo di esercizio. Il valore intrinseco è pari all'importo in-the-money dell'opzione. Il valore temporale di un'opzione è l'importo che il premio supera il valore intrinseco. Ora il valore di premio di opzione - valore intrinseco. Guida per principianti Option Trading e investire in opzioni call e put utilizzo di questo sito servizi prodotti eo amp offerti da noi indica l'accettazione della nostra responsabilità. Disclaimer: Futures, opzione amplificatore stock trading è un'attività ad alto rischio. Qualsiasi azione si sceglie di prendere nei mercati è del tutto la propria responsabilità. TradersEdgeIndia non sarà responsabile per qualsiasi, diretti o indiretti, incidentali o consequenziali danni o perdite derivanti dall'uso di queste informazioni. Questa informazione non è né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare uno qualsiasi dei titoli menzionati nel presente documento. Gli scrittori possono o non possono essere scambiati nei titoli citati. Tutti i nomi o prodotti citati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. TradersEdgeIndia Copyright Tutti i diritti reserved. Futures Trading Opzioni L'eventuale credito volta ricevuto Futures opzioni di scrittura Vi siete mai chiesti che vende le opzioni future che la maggior parte delle persone comprano Queste persone sono conosciute come le writerssellers opzione. Il loro unico obiettivo è quello di raccogliere il premio pagato dal compratore dell'opzione. scrittura opzione può essere utilizzata anche per scopi di copertura e riducendo i rischi. Uno scrittore opzione ha l'esatto contrario di guadagnare l'acquirente dell'opzione. Lo scrittore ha un rischio illimitato e un potenziale di profitto limitata, che è il premio delle commissioni opzione meno. Durante la scrittura di opzioni future nudo il rischio è illimitato, senza l'uso di fermate. Questo è il motivo per cui si consiglia di uscire posizioni una volta un mercato commerci attraverso una zona che percepito come forte supporto o resistenza. Allora perché qualcuno dovrebbe voler scrivere una opzione Qui ci sono un paio di motivi: La maggior parte delle opzioni future scadono senza valore e out of the money. Pertanto, lo scrittore opzione sta raccogliendo il premio l'acquirente dell'opzione pagato. Ci sono tre modi per vincere, come uno scrittore un'opzione. Un mercato può andare nella direzione che si pensava, si può commerciare lateralmente e in un canale, o può anche andare lentamente contro di voi, ma non attraverso il vostro prezzo d'esercizio. Il vantaggio è tempo di decadimento. Lo scrittore ritiene che il contratto future non raggiungerà un determinato prezzo di esercizio entro la data di scadenza dell'opzione. Questo è noto come vendite opzione nudo. Per proteggersi da una posizione futures. Per esempio: qualcuno che va lungo il cacao al 850 può scrivere una opzione prezzo di chiamata 900 colpire con circa un mese di tempo fino a quando l'opzione di scadenza. Ciò consente di raccogliere il premio dell'opzione call se cacao si deposita sotto 900, sulla base di opzione di scadenza. Esso permette anche di realizzare un profitto sul contratto future reale tra 851 e 900. Questa strategia riduce anche il margine sul commercio e dovrebbe continuare a cacao inferiore a 800, è di almeno raccogliere qualche premio sull'opzione che hai scritto. Rischio è se cacao continua a diminuire perché solo raccogliere una certa quantità di premio e il contratto future ha rischio illimitato minore va. Cannon Trading Company Inc. crede nella possibilità di scrittura su futures. ma sconsiglia di farlo senza la consulenza e la competenza di un broker esperto o uno specialista. Essere rigorosi nella scelta di quali opzioni future di scrivere e non lo credere nella possibilità di scrittura su futures come unica strategia. Utilizzando la stessa strategia ogni mese su un mercato unico è destinato a bruciare di un mese, perché si finisce per opzioni di scrittura su futures quando non dovreste. Cannon Trading Co. Inc. crede si dovrebbe trattare la scrittura come opzione futures trading. Riteniamo che si dovrebbe stare con la tendenza principale durante la scrittura di opzioni future, con rare eccezioni. Utilizzare pullback mercato di supporto o di resistenza come opportunità di entrare con la tendenza, scrivendo opzioni future che meglio si adatta alla propria obiettivi. La volatilità è un altro fattore importante nel determinare quali opzioni su futures per scrivere, i suoi generalmente meglio vendere sulle opzioni future valutati poi sotto opzioni future stimati. Ricordate di non farsi prendere solo con la volatilità, perché opzioni su futures con elevata volatilità potrebbe sempre ottenere più elevati. La linea di fondo è, prendere la direzione generale del mercato per avere successo nel lungo termine. Crediamo anche nell'uso di arresti sulla base di future insediamenti, non basata sul valore dell'opzione. Se un mercato deposita sopra o sotto una superficie hai creduto che non dovrebbe e la tendenza sembra essersi invertita in base ai grafici, la sua, probabilmente un buon momento per uscire vostre posizioni. Siamo in grado di aiutare a capire i rischi ei benefici coinvolti, così come il modo di reagire a determinate situazioni, vale a dire ifthen scenari di trading. Siamo in grado di aiutare sia il vostro stile di scrittura opzione o consigliare i commerci e le strategie che crediamo siano appropriati, utilizzando le linee guida di cui sopra. Opzione acquisto diffonde maggior parte delle opzioni future scadono senza valore e out of the money, quindi la maggior parte delle persone perdono al momento dell'acquisto di opzioni sui contratti future. Cannon Trading ritiene che vi sia ancora opportunità di acquisto. ma si deve essere molto paziente e selettivo. Crediamo che l'acquisto di opzioni future solo perché un mercato è estremamente alta o bassa, conosciuta come la pesca di opzioni è un grosso errore. prima di acquistare le opzioni future, fare riferimento alle linee guida per i nostri Comandamenti Trading. volatilità storica, l'analisi tecnica, la tendenza e tutti gli altri fattori significativi dovrebbero essere analizzati per aumentare la probabilità di profitto. Tutti gli account servizio completo riceveranno questi studi, pareri e raccomandazioni su richiesta. Cannon Trading Companys Trading Comandamenti può essere utilizzato come linea guida per aiutarvi nel processo e il processo decisionale di selezionare il mercato giusto e opzioni future per l'acquisto. Una strategia comune implementiamo coinvolge la scrittura e acquisto di opzioni future, allo stesso tempo, noto come chiamata toro o orso messo spread. Rapporto e calendario spread sono anche usati e sono raccomandati, a volte. Non esitate a chiamare per un aiuto con una qualsiasi di queste strategie o spiegazioni. Ecco alcuni esempi che usiamo spesso: Se il caffè è scambiato a 84, siamo in grado di acquistare 1 caffè 100 chiamate e scrivere 2 135 chiamate con le stesse date di scadenza e di 30 giorni di tempo fino alla scadenza. Questo sarebbe in previsione di caffè trend più alto, ma non superiore a 135 in 30 giorni. Mer raccoglierà lo stesso importo del premio come lo erano l'acquisto, quindi, anche se il caffè continuato inferiore sposato perdere nulla. Il nostro profitto più alto sarebbe raggiunto a 135 sulla base di opzioni su futures scadenza. Per determinare il rischio sposato prendere la differenza tra 135 e 100, che è 35 punti e dividerlo per due, perché abbiamo venduto due chiamate per ogni acquisto. Youd quindi aggiungere i 17,5 punti a 135 e questo darebbe il punto di pareggio approssimativa basata su opzione di scadenza. Rischio è se il caffè aumenta drammaticamente o si deposita sopra 152.50, sulla base di scadenza. Una tipica strategia di calendario diffusione usiamo spesso sarebbe quello di scrivere 1 opzione con circa 25 giorni a sinistra fino alla scadenza e compra 1 con 60 giorni a sinistra. Esempio: Se il caffè è stato scambiato a 84 e abbiamo pensato che i prezzi potrebbero essere voce lentamente superiore. Possiamo scrivere chiamata 1 130 caffè con meno tempo e compra 1 caffè 130 chiamata con più tempo in attesa che il mercato tendenza più alto, ma non al di sopra del 130 sciopero prima che le prime opzioni su futures scadenza. Alcuni rischio aggiuntivo sta nella differenza tra i due mesi di contratto. L'obiettivo è, se i commerci di caffè più elevati nel corso del mese successivo, ma non al di sopra del prezzo di 130 sciopero, mer raccoglie il premio dell'opzione abbiamo venduto, lasciando scadere senza valore. Inoltre, l'opzione abbiamo acquistato può anche trarre profitto se il caffè si alza sempre più, ma può perdere un po 'di valore dovute al tempo di decadimento se il caffè doesnt raduno abbastanza. Nota: Alcune opzioni future commercio basa su diversi mesi di contratto a termine e deve essere sempre considerato nel tuo trading. Non esitate a chiedere aiuto con una qualsiasi di queste strategie o spiegazioni. Ricordate, la chiave è ancora in corso per essere raccolta la direzione generale del mercato corretta. Pertanto, è necessario analizzare e studiare ogni situazione di mercato con diversi scenari di trading diverse e determinare quale meglio si adatta il rischio parameters. The arte della negoziazione queste strategie è decidere quando, dove, che mercati a termine, e che spazia da utilizzare. Se sei un trader inesperto opzioni utilizzare queste strategie attraverso il programma mediatore assistita. Per maggiori informazioni, visitate il nostro trading online Futures Market Glossario Il materiale contenuto in Futures Trading Opzioni 101 è di soli opinione e non garantisce alcun profitto. Si tratta di mercati rischiosi e solo il capitale di rischio dovrebbero essere usati. I risultati passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri. Azioni Cannon Trading OverviewTrading amp Index Futures nel Futures di Borsa commercio indiano è un business che si dà tutto youve mai voluto da un business di tuo. Roberts (1991) chiama il mondo perfetto di business. Offre la possibilità di guadagni illimitati e ricchezza reale. È possibile eseguire lavorare a vostre proprie ore oltre a continuare a fare quello che stai facendo ora. È possibile utilizzare questa attività esclusivamente per conto proprio, e può iniziare con poco capitale. Voi non avete dei dipendenti, in modo da wouldnt bisogno di avvocati, commercialisti, o contabili. Che cosa è più, youd mai problemi di raccolta, perché non avrai tutti i clienti, e dal momento che non vi è concorrenza, voi non devono pagare l'alto costo della pubblicità. È inoltre avrete bisogno spazi per uffici, magazzini, o un sistema di distribuzione. Tutto ciò che serve è un personal computer e si può condurre la vostra attività da qualsiasi parte del mondo. Interessato. continuate a leggere Cosa Futures Trading si applica ai titoli indiani AMP Indici Futures Trading è una forma di investimento che coinvolge speculando sul prezzo di un titolo che va verso l'alto o verso il basso in futuro. Un titolo potrebbe essere un magazzino (RIL, TISCO, ecc), indice di borsa (NSE Nifty Index), delle materie prime (oro, argento, ecc), valuta, ecc A differenza di altri tipi di investimenti, come azioni e obbligazioni, quando il commercio future, in realtà non comprare nulla o proprio nulla. Si sta speculando sulla direzione futura del prezzo della sicurezza si sono negoziazione. Questo è come una scommessa sulla direzione futura dei prezzi. I termini comprano e vendono semplicemente indicare la direzione che ci si aspetta prezzi futuri prenderanno. Se, per esempio, si stava speculando sulla indice Nifty NSE, si dovrebbe acquistare un contratto futures Se pensavate che il prezzo sarebbe andato in futuro. Si potrebbe vendere un contratto future se si pensa che il prezzo sarebbe andare giù. Per ogni commercio, c'è sempre un compratore e un venditore. Né persona deve possedere nulla a partecipare. Egli deve depositare unica capitale sufficiente con una società di brokeraggio per assicurare che egli sarà in grado di pagare le perdite se i suoi commerci perdono soldi. Che cosa è un contratto futures Un contratto futures è un contratto standardizzato, negoziati su un borsa a termine, di acquistare o vendere un determinato strumento sottostante in una determinata data futura, ad un determinato prezzo. La data futuro si chiama la data di consegna o data di regolamento finale. Il prezzo pre-set è chiamato il prezzo dei futures. Il prezzo del titolo sottostante alla data di consegna è chiamato il prezzo di liquidazione. Un contratto future conferisce al titolare l'obbligo di acquistare o vendere, che differisce da un contratto di opzioni, che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo. In altre parole, il proprietario di un contratto di opzione può o non può esercitare il contratto. Mentre in un contratto a termine, entrambe le parti di un contractquot quotfutures devono soddisfare il contratto alla data di regolamento. In un contratto a termine il venditore consegna la sharescommodity al compratore, o, se si tratta di un futuro regolato per cassa, come nel caso di futures su azioni in India, denaro viene trasferito dal commerciante Futures che ha subito una perdita per quello che ha fatto un profitto. Per uscire o chiudere la propria posizione in un contratto future esistente prima della data di regolamento, il titolare di una posizione in future deve compensare la sua posizione o la vendita di una posizione lunga o l'acquisto di nuovo una posizione corta, efficacemente chiudendo la posizione dei futures e il suo contratto obblighi. Il contratto futures è un contratto a termine standardizzati, che è un accordo tra due parti per comprare o vendere un bene (che può essere di qualsiasi tipo) in un punto futuro pre-concordato nel tempo specificato nel contratto future. Alcune caratteristiche fondamentali di un contratto future sono: standardizzazione Un contratto futures è contratto altamente standardizzato con i seguenti dati specificati: Sottostante o uno strumento. Questo potrebbe essere qualsiasi cosa, da un barile di petrolio greggio, un chilo di oro o di un titolo specifico o condividere. Il tipo di insediamento, sia Pagamento in contanti o consegna fisica. Attualmente in India più stock futures sono regolate in contanti. La quantità e le unità del valore di base per contratto. Questo può essere il peso di una merce come un chilo di oro, un numero fisso di barili di petrolio, unità di valuta estera, la quantità di azioni, ecc La valuta in cui è citato il contratto future. Il grado del risultato finale. Nel caso di obbligazioni, specifica che le obbligazioni possono essere consegnati. Nel caso dei prodotti fisici, questa specifica non solo la qualità dei prodotti sottostanti ma anche il modo e la posizione di consegna. Il mese di consegna. L'ultima data di negoziazione. Gli scambi di futures è regolata dalla Securities amplificatore Board Exchange of India (SEBI). SEBI esiste per la guardia nei confronti degli operatori che controllano il mercato in maniera illegale o non etico, e per prevenire le frodi nel mercato dei futures. Come funziona Futures Trading lavoro Ci sono due categorie di base di partecipanti a termine: hedgers e speculatori. In generale, hedgers usano a termine per la protezione contro i movimenti futuri dei prezzi negativi per la merce di cassa sottostante. La logica di copertura si basa sulla tendenza dei prezzi ha dimostrato di cassa e valori a termine a muoversi in tandem. Hedgers sono molto spesso aziende, o individui, che a un certo punto o un altro affare nella merce sottostante contanti. Prendiamo, per esempio, un importante tritatutto che lattine mais. Se i prezzi del mais salgono. egli deve pagare il rivenditore contadino o di mais di più. Per la protezione contro i prezzi del mais più elevati, il processore può quothedgequot la sua esposizione al rischio con l'acquisto di un numero sufficiente di contratti futures di mais per coprire la quantità di grano che si aspetta di comprare. Dal momento che cassa e future i prezzi tendono a muoversi in tandem, la posizione dei futures sarà utile se i prezzi del mais salgono sufficiente a compensare le perdite di cassa di mais. Gli speculatori sono il secondo grande gruppo di giocatori future. Questi partecipanti sono commercianti e gli investitori indipendenti. Per gli speculatori, i futures hanno importanti vantaggi rispetto ad altri investimenti: Se la sentenza commercianti è buona. egli può fare più soldi nel mercato dei futures più veloce perché i prezzi dei futures tendono, in media, di cambiare più velocemente di quanto i prezzi immobiliari o azionari, per esempio. D'altra parte, cattivo giudizio negoziazioni sui mercati a termine può causare maggiori perdite di quanto potrebbe essere il caso di altri investimenti. Futures sono investimenti a elevata leva finanziaria. Il commerciante mette su una piccola frazione del valore del contratto sottostante (di solito 10-25 e, a volte meno) come margine, tuttavia egli può cavalcare l'intero valore del contratto, come si muove su e giù. Il denaro che mette in su non è un acconto sul contratto sottostante, ma una garanzia di buona esecuzione. Il valore effettivo del contratto viene scambiato solo in quelle rare occasioni in cui ha luogo la consegna. (Confronta questo per il titolo investitore che ha in genere a mettere in su 100 del valore delle sue azioni.) Interessi Inoltre l'investitore dei futures non è carica sulla differenza tra il margine e il pieno valore del contratto. Assestamento contratti futures in contratti futures India non sono normalmente regolati con consegna fisica. L'acquisto o la vendita di una posizione di segno opposto possono essere utilizzati per risolvere una posizione esistente, consentendo lo speculatore o hedger per realizzare profitti o perdite da contratto originario. A questo punto il bilanciamento del margine viene restituito al titolare insieme a tutti i guadagni aggiuntivi, o il saldo margine di più di profitto come credito verso la perdita titolari. il regolamento del contante viene utilizzato per i contratti come indice azionario o dei futures che, ovviamente, non può comportare la consegna. Lo scopo della opzione di consegna è quello di assicurare che il prezzo dei futures e il prezzo in contanti del bene convergono alla data di scadenza. Se così non fosse, la buona sarebbe disponibile a due prezzi differenti allo stesso tempo. I commercianti potrebbero quindi realizzare un profitto privo di rischio con l'acquisto di titoli sul mercato con il prezzo più basso e la vendita nel mercato dei futures con il prezzo più alto. Questa strategia si chiama di arbitraggio. Permette alcuni commercianti di trarre profitto da molto piccole differenze di prezzo al momento della scadenza. Vantaggi di Futures Trading In India ci sono molti vantaggi intrinseci di trading sui futures rispetto ad altre alternative di investimento, come i conti di risparmio, azioni, obbligazioni, opzioni, immobiliare e da collezione. 1. Alta Leverage. L'attrazione principale, naturalmente, è il potenziale di grandi profitti in un breve periodo di tempo. La ragione per cui Futures Trading può essere così redditizio è l'elevata leva finanziaria. Di possedere un contratto a termine un investitore deve solo mettere una piccola frazione del valore del contratto (di solito circa 10-20) come margine. In altre parole, l'investitore può scambiare un molto più grande importo della cauzione che se ha acquistato a titolo definitivo, quindi se ha previsto il movimento di mercato in modo corretto, i suoi profitti saranno moltiplicati (dieci volte su un deposito 10). Si tratta di un ritorno eccellente rispetto all'acquisto e presa in consegna fisica delle scorte. 2. profitto in entrambi i mercati amp orso toro. Nel trading sui futures, è facile da vendere (noto anche come andare a breve), in quanto è quello di acquistare (anche denominato come andare lungo). Scegliendo in modo corretto, è possibile fare soldi se i prezzi vanno su o giù. Pertanto, la negoziazione di mercati a termine offre l'opportunità di trarre profitto da qualsiasi potenziale scenario economico. Indipendentemente dal fatto che abbiamo inflazione o deflazione, braccio o la depressione, uragani, siccità, carestie o si blocca, c'è sempre la possibilità di opportunità di lucro. 3. costi di transazione più basso. Un altro vantaggio di trading sui futures è commissioni relative molto più bassi. La vostra commissione per la negoziazione di un contratto futures è un decimo di punto percentuale (0,10-0,20). Commissioni su singoli titoli sono in genere tanto quanto l'uno per cento sia per l'acquisto e la vendita. 4. Elevata liquidità. La maggior parte dei mercati a termine sono molto liquidi, cioè ci sono enormi quantità di contratti scambiati ogni giorno. Questo assicura che gli ordini di mercato possono essere posizionati molto in fretta come ci sono sempre compratori e venditori per la maggior parte contracts. How per fare soldi da negoziazione di futures e opzioni aggiornamento: 10 ottobre 2013 17:33 IST in una chat online con i lettori andare avanti il 9 ottobre Nithin Kamath, CEO, ha risposto Zerodha domande dei lettori su come il commercio di futures e opzioni. Ecco la trascrizione della chat inedito. Kaushal. Quali sono le condizioni imposte dalla SEBI per broker di iniziare ad offrire servizi FampO Nithin Kamath. SEBI fa un controllo rigoroso su sfondo di promotori, requisito networth, la conoscenza del mercato dei sistemi di gestione, la tecnologia e la gestione del rischio prima di consentire una società di intermediazione di offrire fampo, insieme a questo c'è audit continuo fatto dagli scambi al fine di garantire che tutto è a posto . Ulfat. Chi dovrebbe idealmente scambi di futures su opzioni segmento amp Nithin Kamath. Futures e opzioni richiede un po 'di impegno in termini di tempo per imparare a scambi e quindi monitorare i tuoi commerci una volta che li avete preso. Se sei un commerciante di posizione, quindi credo che una persona che può commettere un atleast paio d'ore tutti i giorni. Inoltre, l'azienda prevede di leva e può essere un ottovolante emotivo, per cui una persona che può gestire che la volatilità. alex. Quali libri hai letto di diventare un esperto Che ruolo fa esperienza di gioco a diventare un grande FampO trader Nithin Kamath. I migliori libri per iniziare con sono quelli che parlano le buone abitudini dei commercianti profitalble come indicato di seguito. Ma una volta che hai finito con questo, è scoperta di sé nella lettura e nella ricerca su quale strategia meglio si adatta u. Sì, l'esperienza è la chiave, cosa importante è imparare dalla vostra esperienza e non commettere lo stesso errore due volte. Jeswal. Come posso diventare un esperto nel commercio di FampO Nithin Kamath. fampo il commercio o il commercio in generale richiede un grande sforzo di tempo e dedizione. L'unico modo per imparare trading è da realtà tirare su i soldi, solo allora sarà quello che si legge un senso. Ma anche importante che il denaro si mette è qualcosa che si può permettere di perdere. Come ho detto prima, provare a leggere su ciò che i commercianti più redditizi del mondo ha fatto proprio nel libro Market Wizards. Kapadia. premio per i quali prezzi di esercizio sono di alta volatilità implicita Che cosa implica e come fare soldi con questa alta volatilità implicita Nithin Kamath. Di solito out of the money opzioni hanno una maggiore IV, il commercio in genere potrebbe essere se è molto al di sopra della media IV, potrebbe essere un buon momento per vendere loro e molto al di sotto del tempo medio di comprare. Tharun. Se vendo una chiamata in partenza di mese ex.18 RS, quando raggiunge a zero alla scadenza, in modo da ottenere profitto di 18 rs Come posso calcolare margine richiesto per la scrittura di una opzione di Nithin Kamath. Forniamo uno strumento chiamato SPAN calcolatrice, zerodhaz-connectblogviewspan-calcolatrice questo consente di calcolare. Ci sarà presto fornendo uno strumento simile sul nostro sito web che può essere utilizzato da tutti. Vinod Gatta. Qual è la gamma media di oscillazione del IV nell'opzione elegante come possiamo usare di esso, analizzando Nithin Kamath. Non hanno i numeri esatti, ma l'intervallo è compreso tra 10 e 40, nella parte bassa meglio comprare opzioni e alla fine più alto di scriverle sperando che tornerà alla media. sudaram. Qual è la volatilità storica o statistica Come influisce sui prezzi dei futures e opzioni Nithin Kamath. Historical volatility is simply historical volatility in the price of the underlying. Volatility affects options more than the futures, higher volatility usually would mean option would be priced higher. John . Are Indian FampO mkts deep enough there are no calll writing and put writing for next month or 3-month FampOs. Nithin Kamath . Yes liquidity is pretty bad if you go for anything other than present month. Also the activity in stock options is really low. jitesh . How shall one trade in the FampO of index heavyweights on the expiry day Nithin Kamath . There is no preset strategy to trade on expiry day, all you have to be careful is about not letting your in the money options expire (you rather sell it on the exchange rather than holding it till the close of trading on the expiry day. The reason for this is because the STT on expired options which are in the money goes up significantly. omi . How does a call writer and put writer make money Nithin Kamath . call writer makes money when the markets dont go up above a certain point and put writer if market doesnt go down below a certain point. rajat . plz enlighten us on 5 must-dos and donts while trading in FampO Nithin Kamath . The most important rule while trading fampo is to be very conservative, since there is a risk of losing money fast, risk only that which you can afford to lose, ideally should not exceed more than 15 to 20 of your investible capital. bhanu . what is implied volatility mean How can I calculate it Nithin Kamath . IV of an option contract is the value of volatility of the underlying instrument. Most trading platforms have an in built tool to calculate IV, this is typically using the Black Scholes model. Gadgets-Gaming . Tell me what are the risks associated with FampO and risks with day-trading in stocks Nithin Kamath . Risks associated are the same, since you are trading with leverage, i. e more money than what you have in your account, the risk of losing money fast if your trade is not right. shaishav . Is it advisable to buy calls and puts or sell them Nithin Kamath . It is advisable for a beginner trader to start off buying options rather than writingselling them. Once you get a hang of how the business works, you can look at writingselling them as well. shinde . How can I make profits on results day. A lot of benchmark stocks will be announcing their results starting october 11. Nithin Kamath . As mentioned in Anils query earlier, buying both calls and puts is the best bet when expecting volatility in the markets. mustafa . How is trading in futures amp options differennt from trading in stocks What makes more money Nithin Kamath . Trading in fampO basically lets you get over the basic limitations of trading stocks. 1. it can be used to hedge, similar to insurance policy for your portfolio 2. Speculate, while trading stocks if you feel stockmarket is going down, you can sell and buy back only for intraday, whereas in fampO you can run this position upto 3 months. Also while trading stocks if you want to buy for more than what money you have, there is an interest to worry about, but not in case of fampo vishal . What are the kind of money one can make in FampO What are the risks attached Nithin Kamath . Since when trading on fampO, you get a leverage, the profits you can make also gets multiplied. But leverage is a double edged sword, so the risk also goes up quite a bit. salim . I have heard about straddles and strangles in FampO. But how do they help me make profits What are the risks associated with such strategies Nithin Kamath . Straddles and strangles are option strategies that you can take when instead of direction of the markets, you are betting on the volatility. Safer than naked options trading because your risk is hedged. shirish . I want to trade in stocks and also FampO. Which are the best books to read Nithin Kamath . The best way to start off trading markets is by knowing what the profitable traders do, so in that context Market Wizards by Jack Schwager is a good way to start.