Magazzino Call And Mettere Opzioni Definizione

Opzione Put SMONTAGGIO Opzione Put un'opzione put diventa più prezioso come il prezzo del titolo sottostante si deprezza rispetto al prezzo di esercizio. Al contrario, una put option perde il suo valore come i sottostanti azionari aumenta e il tempo di approcci di scadenza. Tempo di decadimento Il valore di una opzione put diminuisce a causa di tempo di decadimento, perché la probabilità che lo stock scenda al di sotto delle diminuzioni determinato prezzo base. Quando un'opzione perde il suo valore temporale, il valore intrinseco avanza, che è equivalente alla differenza tra il prezzo meno il prezzo del titolo. Out-of-the-money e at-the-money opzioni put hanno un valore intrinseco pari a zero perché non ci sarebbe alcun beneficio di esercizio dell'opzione. Gli investitori potrebbero vendere allo scoperto il titolo al prezzo corrente di mercato, piuttosto che esercitare un out-of-the-money put option ad un prezzo di esercizio indesiderabile, che produrrebbe perdite. Lungo Opzione Put Esempio Ad esempio, si supponga che un investitore possiede una opzione put su ipotetico magazzino TAZR con un prezzo di esercizio di 25 in scadenza a un mese. Pertanto, l'investitore ha il diritto di vendere 100 azioni di TAZR al prezzo di 25 fino alla data di scadenza il prossimo mese, che di solito è il terzo Venerdì del mese. Se le azioni di TAZR cadono a 15 e l'investitore esercita l'opzione, l'investitore potrebbe acquistare 100 azioni di TAZR per 15 nel mercato e vendere le azioni allo scrittore opzioni per 25 ciascuno. Di conseguenza, l'investitore avrebbe 1.000 (100 x (25-15)) sulla opzione put. Si noti che l'importo massimo del profitto potenziale in questo esempio non tiene conto del premio pagato per ottenere l'opzione put. Breve Put Esempio Contrariamente a un'opzione di lungo messo, a breve put obbliga un investitore a prendere in consegna, o l'acquisto di azioni, del titolo sottostante. Si supponga che un investitore è rialzista sulla ipotetica magazzino FAB, che è attualmente scambiato a 42,50, e non crede che scenda al di sotto di 35 nel corso dei prossimi due settimane. L'investitore potrebbe raccogliere un premio scrivendo una opzione put su FAB con un prezzo di esercizio di 35 per 1,50. Pertanto, l'investitore sarebbe raccogliere un totale di 150, o 1,50 100. Se FAB chiude sopra 35, l'investitore avrebbe mantenuto il premio incassato dal momento che le opzioni sarebbero scadono out of the money ed essere privi di valore. Al contrario, se FAB chiude sotto 35, l'investitore deve acquistare 100 azioni di FAB a 35, a causa della Option contrattuali obligation. Call e Put Option Trading opzioni put e call: An Introduction Scopri quali opzioni di chiamata sono, quello che una put è, e come fare soldi con il trading delle opzioni. La sua facile, se a capire le basi. Questa introduzione di call e put è stato scritto da un operatore esperto ed è piena di suggerimenti che vi aiuteranno a rendere le opzioni di denaro di trading. E 'piena di esempi che mostrano vittorie effettivi di negoziazione (e un paio di perdite) da negoziazione. Opzione Call e put trading è semplice e può essere più redditizio rispetto alla maggior parte della gente pensa. Se avete mai scambiato prima, allora questo sito è progettato per voi. Non solo è l'opzione di trading facile da imparare, ma le opzioni di trading dovrebbe essere parte di ogni strategia di investitori. Questa introduzione di put e call fornisce tutte le definizioni, spiegazioni, esempi e consigli di trading reali necessari per aiutare il trader principiante impara a commerciare con successo Se si continua a leggere si impara le strategie di base per aiutare a massimizzare i vostri guadagni e ridurre al minimo perdite. Lungo chiamata Esempio Trading opzioni put e call fornisce un ottimo modo per bloccare i profitti, massimizzare i guadagni in termini di scarsità Stock movimenti, ridurre il rischio complessivo del portafoglio, e di fornire flussi di reddito aggiuntive. Meglio di tutti, li trading può essere vantaggioso nei mercati toro, mercati orso e di mercato laterale. Se si sta operando scorte, ma non si utilizza mette protettivi. l'acquisto di una chiamata. o se non avete mai venduto un'opzione call coperta. allora non si stanno facendo quanto più denaro possibile e si sono mancanti su alcuni bei profitti. La recente volatilità del mercato azionario ha fornito opportunità insolitamente redditizie. Mentre operatori di borsa in generale non amano la volatilità, i commercianti opzione amano la volatilità, perché è più facile per rendere fruttuosi scambi commerciali quando i mercati si muovono su e giù ogni giorno. Una volta che l'investitore medio ha raggiunto un livello di comfort scorte di negoziazione, allora dovrebbe iniziare a conoscere opzioni put e call e come il commercio di loro. Poi, una volta che capisce le basi e come il commercio con successo, poi li deve attuare nel suo normale strategia di trading e gestione del portafoglio e guardare il suo aumento dei profitti. L'inizio put e call opzione commerciante, tuttavia, spesso trova difficile transizione da stock trading a opzioni di trading perché c'è qualche nuova terminologia e richiede un modo leggermente diverso di pensare a movimenti di prezzo. Ma loro negoziazione è più facile di quanto si possa pensare - a condizione che si avvia con imparare le basi. Questo sito è proprio per questo: ti insegna le basi. Ogni trader di successo deve essere in atto una strategia che comprende sia azioni e opzioni. Perché sono opzioni call e put importante Trading loro è importante perché permettono di fare più soldi di scorte di negoziazione solo C'è un tempo per gli stock trading e c'è un tempo per le opzioni di trading. Ma la maggior parte delle volte si dovrebbe essere tutti e tre di negoziazione continuare a leggere attraverso questo sito web per imparare le prime 10 cose che dovete sapere prima di tuo trading partenza. Capire opzione call e put trading è facile se si impegnano un po 'di tempo per leggere le pagine seguenti che descrivono in maniera molto chiara e concisa le definizioni ei concetti è necessario imparare importanti. Questo sito offre un sacco di esempi, e miei consigli personali. Come un esperto investitore azionario, commerciante di opzione e un educatore per tutta la vita, ho creato questo sito per introdurre e spiegare la mia conoscenza di trading per l'investitore medio. Se non avete la conoscenza di base di negoziazione di opzioni, tuttavia, può anche essere molto costoso. A causa della breve vita di un'opzione, i profitti e le perdite possono aggiungere rapidamente. Il tipico investitore azionario che inizia trading di opzioni di solito non hanno una buona comprensione delle forze di lavoro, perdono soldi sulle loro primi commerci, e poi gettano le mani in aria e dire la sua troppo confusa - mai più. Continua a leggere così questo non accade a voi lungo Put esempio è come tutto il resto - è necessario commettere un po 'di tempo per capire le basi. Poi, una volta che si avvia la comprensione che si farà un po 'di soldi a lui. E una volta che si inizia a fare un po 'di soldi a lui, poi si inizierà a godere e guardare avanti per il mercato azionario di apertura ogni mattina. Ho già aiutato migliaia di persone a capire ciò che una scelta e come loro commercio. Ho scritto questo Introduzione alla call e put per aiutarti ad imparare quello che sono, e per mostrare come sia facile per il commercio di loro. Se andate a leggere in modo sequenziale attraverso i link nella tabella dei contenuti sul lato in alto a destra di questa pagina, in meno di 60 minuti si avrà una chiara comprensione di: ho fatto il mio primo commercio chiamata nel 1985 e sono stati di trading chiamata amp put opzioni da allora. Ho un MBA in finanza, ho letto decine di migliori libri, ho sottoscritto alcuni dei migliori newsletter, ho usato molti dei migliori broker di sconto siti web, e ho fatto migliaia di mestieri nella mia vita. Ora, con questo sito, ho intenzione di condividere con voi tutti i miei 29 anni di esperienza di chiamata di trading e mettere, di cercare il meglio, di sapere quando prendere i profitti e quando lasciarli correre, e purtroppo per me, ma buono per voi, io si mostrerà anche alcuni dei più grandi errori che ho fatto del commercio. Per iniziare Trading Opzioni Prima di tutto, permette di parlare di ciò che è necessario iniziare a fare trading: Leggi tutto il percorso attraverso l'indice su questa pratica commerciale sito web su una piattaforma di trading virtuale Aprire un conto di sconto di intermediazione, vedere la mia lista raccomandata di meglio broker di opzioni non avete bisogno di un sacco di soldi, ma è necessario almeno 1.000 per iniziare È necessario avere un'idea circa la direzione futura di un titolo o di un indice, è necessario essere in grado di fare solo un po 'di matematica Se è possibile fare queste cose, allora hai quello che serve per rendere la vostra prima trade. What sono opzioni put Definizione Put: un'opzione put è un titolo che si acquista quando si pensa al prezzo di un titolo o di un indice sta per andare verso il basso. Più in particolare, una opzione put è il diritto di vendere 100 azioni di uno stock o di un indice ad un certo prezzo entro una certa data. Quel certo prezzo è conosciuto come il prezzo di esercizio, e che certa data è conosciuta come la data di scadenza o la scadenza. Un'opzione put, come una opzione call. è definito dalle seguenti 4 caratteristiche: C'è un titolo sottostante o di un indice a cui l'opzione si riferisce C'è una data di scadenza dell'opzione put c'è un prezzo di esercizio dell'opzione put L'opzione put è il diritto di vendere il titolo sottostante o l'indice al prezzo di esercizio. Questo contrasta con un'opzione call che è il diritto di acquistare il titolo sottostante o di un indice al prezzo d'esercizio. Si chiama una put perché ti dà il diritto di mettere, o vendere, l'indice azionario o di qualcun altro. Un'opzione put differisce da un'opzione call a che una chiamata è il diritto di acquistare le azioni e il put è il diritto di vendere le azioni. Così, ancora una volta, quello che è un put Dal opzioni put sono il diritto di vendere, possedere un'opzione put consente di bloccare in un prezzo minimo per la vendita di un magazzino. Si tratta di un prezzo minimo di vendita, perché se il prezzo di mercato è superiore al vostro prezzo di esercizio, quindi si sarebbe solo vendere il titolo al prezzo di mercato più elevato e non esercitarla. Trading Suggerimento: Guardate il grafico in basso a destra e osserva la forma della curva di profitto per possedere una opzione put. Lo svantaggio principale che mette hanno paragonato alle chiamate è che il potenziale di profitto è limitata con put per la posa, la più che un prezzo delle azioni può scendere a è 0 (si pensi fallimento). Quindi il massimo che una opzione put può mai essere in denaro è il valore del prezzo di esercizio. Questo contrasta alle chiamate, dove il prezzo delle azioni in teoria può andare all'infinito in modo che il potenziale di profitto da un'opzione call è illimitato. Questo è uno dei motivi che mette avere meno appeal e meno volume rispetto chiamate L'altra ragione che mette in genere hanno meno volume rispetto chiamate è che la naturale tendenza del mercato è in modo la maggior parte delle persone si aspettano le scorte di andare in modo che acquistano le chiamate. Opzione Put Payoff Diagramma quando comprare un Put: Se si pensa che un titolo o di un indice dei prezzi sta per scendere, poi ci sono 3 modi per trarre profitto da un calo prezzo delle azioni: si può breve lo stock o di un indice è possibile scrivere una chiamata opzione sul titolo. oppure si può comprare un'opzione put sul titolo. Opzione Put Esempio: Ci sono 3 diversi esempi in cui la maggior parte delle persone sarebbe comprare put. Opzione Put Esempio 1 - Speculazione Il primo esempio è se si crede che un prezzo del titolo sta per cadere in un prossimo futuro. Forse lo stock è salito troppo e troppo in fretta. O supponiamo si sa che un titolo è in procinto di rilasciare guadagni cattivi o riportare qualche altra notizia cattiva. Se questo è il caso, allora si migliore modo per fare soldi a breve termine è quello di acquistare solo un'opzione put sul titolo. Supponiamo che Apple Computer (simbolo è AAPL) è troppo costoso a 700 una quota e si ritiene che lo stock cadrà nel prossimo futuro, è possibile acquistare opzioni put su AAPL. Il prezzo di esercizio e il mese di scadenza che si sceglie dipende da quanto si pensa AAPL scende e quando pensi che lascerà cadere. Supponiamo che è il 1 ° febbraio AAPL è a 700, e si sa che i guadagni sono AAPL per essere rilasciato domani. supponiamo anche che hai scoperto da un amico che sa per certo che le vendite sono in calo e profitti sono in calo. È possibile acquistare una opzione put 690 AAPL febbraio per forse 2 o 200 per contratto (ricordare ogni contratto di opzione copre 100 azioni in modo che quando si vede il prezzo a 2 che è una per azione prezzo e il contratto di opzione avrà un costo di 200). Si potrebbe acquistare il mese di scadenza più vicina perché questo sarebbe il più economico, e si dovrebbe acquistare il prezzo di esercizio più vicino sotto il prezzo corrente di mercato perché è lì che si tende ad ottenere il massimo ritorno percentuale. Quando la notizia esce domani che le vendite AAPL erano terribili e il prezzo di AAPL scende a 675 dollari per azione, allora la vostra opzione put AAPL 690 avrà un prezzo di 15 o più e si poteva vendere per 1.500 al contratto e fare un bel 1.300 profitto perché sarebbe un valore di almeno 15 vale la pena di 15, perché ora avete il diritto di vendere 100 azioni di AAPL azione a 690 anche pensato che il prezzo corrente di mercato è solo 675. l'opzione put è in-the-money 15 e il contratto varrà almeno 1500. put esempio 2 - il proprietario di Stock e si aspettano un calo temporaneo del prezzo delle azioni, ma non avete intenzione di vendere la Heres della altro esempio del perché un sacco di gente commercio opzioni put. Se avete acquistato un 100 azioni di Apple Computer (AAPL) a 50 anni fa e si ha paura il prezzo potrebbe scendere temporaneamente, ma si desidera tenere su AAPL per il lungo termine, si dovrebbe comprare un'opzione put. Come nell'esempio precedente, è possibile acquistare il put AAPL 690 per 200 e quando AAPL è successiva al 665 si può vendere il put per 35 o 3500 per contratto. In questo caso si possiede ancora il magazzino e avete preso una perdita simile di possedere il titolo, ma che la perdita sul titolo è compensato 1: 1 per il profitto che hai fatto l'opzione put. Put Option Trading Tip: Perché comprare un'opzione put se si possiede il magazzino e si pensa che il prezzo scenderà Molte persone, in questo caso sarebbe solo vendere le azioni, la lasciò cadere, e poi acquistare le azioni di nuovo ad un prezzo inferiore. Il problema di questa strategia è che si avrebbe un guadagno enorme di capitale sulla vendita di stock e che avrebbe dovuto pagare le tasse su quel guadagno. Se si compra una put, cioè una transazione totalmente diverso per quanto riguarda l'IRS è interessato lo si sarebbe solo avere a che fare con le conseguenze fiscali di tale opzione put commercio. Quindi, se si possiede azioni a una base di costo molto economico e si pensa che un prezzo del titolo si ridurrà per il breve termine, ma si vuole ancora tenere su di esso per il lungo termine, poi comprare un'opzione put Le imposte sul put commercio saranno meno le imposte sul titolo se avesse acquistato le azioni a un prezzo molto basso. Opzione Put Esempio 3 - Utilizzando Mette come assicurazione Supponiamo di aver acquistato 100 azioni di AAPL a 500, ma voleva assicurarsi che non perde più di 10 su questo investimento. Si può acquistare una opzione put AAPL con un colpo di 450. In questo modo se il prezzo scende al di sotto di 450 una quota si sarà in grado di esercitare l'opzione put e vendere il tuo magazzino per 450. Si prega di notare che non dovete vendere le vostre azioni AAPL a 450 Se il prezzo di mercato è 475 poi, naturalmente, si può vendere le vostre azioni sul mercato a 475. Questo è il motivo per cui è chiamato un'opzione - è una scelta e non un obbligo. Naturalmente in questo esempio, se il prezzo di AAPL è salito a 750, allora il vostro put sarebbe diventato senza valore, ma almeno hai avuto la protezione (a volte chiamato assicurazione) nel caso in cui il prezzo delle azioni è sceso. Put Option Trading Suggerimento: Negli Stati Uniti la maggior parte delle opzioni su azioni e indici scadono il 3 Venerdì del mese, ma ora stiamo vedendo i titoli più attivamente scambiati stanno permettendo opzioni che scadono ogni settimana. Queste opzioni settimanali solito diventano disponibili alla fine della settimana precedente. Se si è appena iniziato opzioni di trading, quindi stare lontano da i settimanali in quanto sono molto volatili. Ecco i primi 10 concetti di opzione si dovrebbe capire prima di effettuare la prima commercio vero: opzioni call e put, definizioni ed esempi Aggiornato 25 Mag 2016 Definizione di opzioni call e put: opzioni call e put sono investimenti in derivati ​​(i loro movimenti di prezzo si basano sui movimenti dei prezzi di un altro prodotto finanziario, chiamato il sottostante). Un'opzione call viene acquistato se il commerciante si aspetta che il prezzo del sottostante a salire entro un determinato periodo di tempo. Un'opzione put viene acquistato se il commerciante si aspetta che il prezzo del sottostante a cadere entro un determinato periodo di tempo. Put e le chiamate possono anche essere venduti o scritti, che genera reddito, ma rinuncia a certi diritti per l'acquirente dell'opzione. Breaking Down il Call Option A Call è un contratto di opzione che dà all'acquirente il diritto di acquistare l'attività sottostante al prezzo di esercizio, in qualsiasi momento, fino alla data di scadenza (opzioni di stile US). Il prezzo di esercizio è il prezzo al quale un acquirente opzione può acquistare l'attività sottostante. Ad esempio, una stock option chiamata con un prezzo di esercizio di 10 significa che il compratore opzione può utilizzare l'opzione di acquistare tale stock a 10 prima della scadenza dell'opzione. Opzioni scadenze variano, e possono avere scadenze a breve termine oa lungo termine. Vale la pena solo per l'acquirente chiamata ad esercitare la loro opzione, e forzare il venditore chiamata a dare loro il titolo al prezzo d'esercizio, se il prezzo corrente del sottostante è superiore al prezzo d'esercizio. Ad esempio, se il titolo è scambiato a 9 sul mercato azionario, non vale la pena per l'acquirente dell'opzione call di esercitare l'opzione per acquistare le azioni a 10, perché possono acquistare per un prezzo più basso (9) sul titolo mercato. L'acquirente chiamata ha il diritto di acquistare un titolo al prezzo di esercizio per un certo lasso di tempo. Se il prezzo di mosse sottostante è superiore al prezzo di esercizio, l'opzione sarà denaro vale la pena (ha valore intrinseco). Il commerciante può vendere l'opzione per un profitto (questo è ciò che maggior parte delle chiamate acquirenti fanno), o esercitare l'opzione alla scadenza (ricevere le azioni). Per questi diritti l'acquirente chiamata paga un 34premium 34. Il sellerwriter chiamata dell'opzione riceve il premio. La scrittura opzioni call è un modo per generare reddito. Il reddito di scrivere una call option è limitata al premio ricevuto, però, mentre un acquirente chiamata ha un potenziale di profitto illimitato. Una opzione call rappresenta 100 azioni, o una specifica quantità di sottostante. i prezzi delle chiamate sono in genere espresse per azione. Pertanto, per calcolare la quantità di acquisto di una call option costerà, prendere il prezzo dell'opzione e moltiplicarlo per 100 (per stock option). Le opzioni call possono essere in denaro, o out of the money. Nel denaro si intende il prezzo dell'attività sottostante è superiore al prezzo di esercizio chiamata. Out of the money significa che il prezzo dell'attività sottostante è inferiore al prezzo di esercizio chiamata. Quando si acquista una opzione call che si può acquistare in, A, o fuori del denaro. Al denaro si intende il prezzo di esercizio e il prezzo dell'attività sottostante sono gli stessi. Il premio sarà più grande per un Nell'opzione di denaro (perché ha già un valore intrinseco), mentre il vostro premio sarà inferiore per Out delle opzioni call di denaro. Breaking Down Put A Put è un contratto di opzione che dà al compratore il diritto di vendere l'attività sottostante al prezzo di esercizio, in qualsiasi momento, fino alla data di scadenza (opzioni di stile US). Il prezzo di esercizio è il prezzo al quale un acquirente opzione può vendere l'attività sottostante. Per esempio, una stock option put con un prezzo di esercizio di 10 indica che l'opzione put acquirente può utilizzare l'opzione a vendere tale stock a 10 prima della scadenza dell'opzione. Vale la pena solo per la messa acquirente di esercitare la loro opzione, e forzare il put venditore di dare loro il titolo al prezzo d'esercizio, se il prezzo corrente del sottostante è inferiore al prezzo d'esercizio. Ad esempio, se il titolo è scambiato a 11 sul mercato azionario, non vale la pena per l'acquirente dell'opzione put di esercitare l'opzione di vendere le azioni a 10, perché possono vendere per un prezzo più alto (11) sul titolo mercato. La put acquirente ha il diritto di vendere un titolo al prezzo di esercizio per un certo lasso di tempo. Se il prezzo del sottostante si muove al di sotto del prezzo di esercizio, l'opzione sarà denaro vale la pena. Il commerciante può vendere l'opzione per un profitto (ciò che più ha messo gli acquirenti), o esercitare l'opzione alla scadenza (vendere le azioni fisiche). Per questi diritti put acquirente paga un 34premium34. La put sellerwriter riceve il premio. La scrittura opzioni put è un modo per generare reddito. Il reddito da scrivere un'opzione put è limitato al premio ricevuto, però, mentre una put buyer39s potenziale massimo profitto si verifica se il titolo va a zero. Un'opzione put rappresenta 100 azioni, o una specifica quantità di sottostante. i prezzi put sono in genere espresse per azione. Pertanto, per calcolare la quantità di acquisto di un'opzione put costerà, prendere il prezzo dell'opzione e moltiplicarlo per 100 (per stock option). Mettere opzioni possono essere in denaro o out of the money. Nel denaro si intende il prezzo dell'attività sottostante è inferiore al prezzo di esercizio put. Out of the money significa che il prezzo dell'attività sottostante è superiore al prezzo di esercizio put. Quando si acquista un'opzione put si può acquistare dentro, al, o fuori del denaro. Il vostro premio sarà grande per un Nell'opzione di denaro (perché ha già un valore intrinseco), mentre il vostro premio sarà inferiore per Out delle opzioni denaro messo. Altre cose da sapere sulla put e call Il prezzo delle opzioni è piuttosto complessa, perché il prezzo (premium) dell'opzione si basa su molti fattori, tra quanto lontano dentro o fuori il denaro che è, la volatilità del sottostante e fino a che punto l'opzione è da scadenza. Questi ingressi di pricing delle opzioni sono chiamati 39Greeks 39, e sono la pena di studiare prima di scavare nel trading di opzioni. Visualizza l'articolo completo